14公司获得增持评级-更新中

时间:2019年11月08日 16:35:50 中财网
【16:31 大秦铁路(601006):收入波动弱化 成本控制良好】

  11月8日给予大秦铁路(601006)谨慎增持评级。

  风险因素。煤炭需求较难准确预测,运价变化受货量与政策共同影响。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次跑赢行业评级、9次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次强推评级。


【13:36 比亚迪(002594)事件点评:与丰田深化合作电动化引领者】

  11月8日给予比 亚 迪(002594)增持评级。

  投资建议:该机构认为公司新能源汽车销量随着新车型的投放及放量有望回升,未来有望凭借核心部件的自主可控技术优势和完善产品线获得更多市场份额,维持盈利预测:预计2019-2021 年营收增速+5.2%/+13.0%/+13.7% , 归母净利润增速为-1.9%/+37.9%/+19.6%,EPS 为1.00 元/1.38 元/1.65 元,对应当前PE 52 倍/37 倍/31 倍。参考公司历史PE 区间中枢35-40 倍,鉴于公司今年以来推出多款新车型,维持公司2020年38 倍PE 估值,目标价52.44 不变,维持“增持”评级。

  风险提示:新能源汽车行业销量不及预期,新车型销量不及预期,市占率提升不及预期等。

  该股最近6个月获得机构57次增持评级、52次买入评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【13:26 恒瑞医药(600276):引进干眼症新药 创新平台价值持续变现】

  11月8日给予恒瑞医药(600276)增持评级。

  盈利预测、投资评级和估值:
  风险提示::药品降价超预期的风险;新品审批进度不达预期;创新药研发失败的风险。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、19次增持评级、9次跑赢行业评级、8次推荐评级、3次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【13:16 新易盛(300502)财报点评:业绩触底反弹 高端光模块带来发展机遇】

  11月8日给予新 易 盛(300502)增持评级。

  投资建议:看好公司在光模块领域的布局,给予“增持”评级该机构看好公司在光模块领域的布局,预计公司2019-2021 年实现营收11.2/15.9/21.8 亿元,实现归母净利润1.81/2.63/3.46 亿元,同比增长467%/45.6%/31.4%,动态PE 为47/32/25 倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示::中美贸易关系不确定性的风险;5G 建设进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次谨慎推荐评级。


【11:26 水井坊(600779)事件点评:产品提价符合预期 全国化布局有望加快】

  11月8日给予水 井 坊(600779)增持评级。

  风险提示:白酒行业景气度下降;公司渠道拓展风险;食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、3次中性评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【10:51 上海钢联(300226)深度报告:B2B新电商时期到来 整装再出发】

  11月8日给予上海钢联(300226)增持评级。

  盈利预测及估值:综合来看,考虑到公司行业龙头地位和所处快速发展期,维持增持评级。该机构预计2019-2021 年公司归母净利润分别为2.25 亿元、4.02 亿元和5.86 亿元;P/E 分别为52.9 倍/29.7 倍/20.4 倍,根据PEG 估值,预计未来3-6 个月,目标市值151亿元,继续推荐。

  风险提示:人工成本和租赁费用等大幅上升等。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【09:31 中颖电子(300327):业绩略低于预期 家电MCU长期向好】

  11月8日给予中颖电子(300327)增持评级。

  盈利预测与投资建议:维持公司2019-2021 年营收分别为8.2/9.9/12.3 亿元,归母净利润分别为2.0/2.5/3.2 亿元,同比增速分别为18.1%/25.0%/29.9%,对应PE 分别为31.5/25.2/19.4倍。判断国产替代大趋势下公司家电MCU 有望持续渗透,同时锂电池管理IC 回暖可期、AMOLED 新产品将提振销量,看好公司业绩进入拐点后释放业绩弹性,维持“增持”评级。

  风险因素:国产替代不及预期风险,竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。


【09:21 兆易创新(603986):下游需求回暖驱动Q3业绩超预期】

  11月8日给予兆易创新(603986)增持评级。

  盈利预测与投资建议:公司兼具存储、MCU、传感器(屏下指纹识别)三大领域的技术优势与业务实力,同时DRAM 项目打开巨大中长期空间。考虑到公司Q3 的超预期业绩表现,该机构上调其2019-2021 年EPS 至1.88/2.61/3.70 元,对应当前PE 分别为92.3/66.5/46.9 倍,维持“增持”评级。

  风险因素:产品研发进展不及预期;中美贸易摩擦升级;产品价格波动风险
  该股最近6个月获得机构52次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【08:56 东方电气(600875):资产整合效果初显 2019年风电和海外业务发力 新兴产业蓄势】

  11月8日给予东方电气(600875)增持评级。

  风险提示:风电行业复苏低于预期,核电开工低于预期
  该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【08:21 旗滨集团(601636)公司研究:资源优势强化叠加新一轮扩张 长期投资价值凸显】

  11月8日给予旗滨集团(601636)增持评级。

  当前分红收益率下股价具备高安全边际。根据分红规划及盈利预测,若维持60%的分红率,对应2019-2021 年分红收益率7.0%、7.1%、6.2%。此外该机构测算公司60%的硅砂自给率,可获得约100 元/吨的成本优势,中长期行业盈利中枢在外购硅砂产能仅能保本和5%的净利率两种假设下,分别对应公司每年5.05、9.25 亿元盈利和14.05、18.25 亿元自由现金流,按10%贴现率净现金流价值达到140.5 亿元和182.5 亿元,公司当前市值不到120亿元,仍被低估。暂不考虑未来原片产能扩张,该机构预计公司2019-2021年归母净利润分别为13.59 亿元、13.69 亿元和12.05 亿元,11 月6 日收盘价对应市盈率8.6、8.5、9.7 倍,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:宏观政策反复、行业供给超预期增加、原材料价格大幅波
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、16次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【08:01 地素时尚(603587):2019Q3公司业绩持续保持较高增长】

  11月8日给予地素时尚(603587)增持评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:市场竞争日益激烈的风险;无法把握潮流风险;终端零售不景气风险
  该股最近6个月获得机构26次增持评级、5次买入评级、3次审慎推荐-A评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。


【07:56 建设银行(601939):业绩提速 息差走平】

  11月8日给予建设银行(601939)增持评级。

  投资建议::公司Q3 营收利润增长继续提速,拨备前利润增速延续放缓态势。资产端加配贷款和投资类资产,增量贷款主要投向为个贷;负债端存款增长较上半年小幅改善但仍有一定吸存压力,结构上有所优化;息差结束了下行态势,与上半年末持平。三季度核销转出力度减弱,不良贷款率持平,不良净生成率下降,拨备覆盖率基本保持稳定。预计公司2019/2020 年归母净利润增速分别为5.10%和4.86%,EPS 分别为1.05/1.11 元/股,当前A股股价对应19/20 年 PE 分别为6.94X/6.61X,PB 分别为 0.88X/0.80X,近两年公司A 股估值PB 中枢在0.98 倍左右,据此该机构测算公司A 股的合理价值在8.19 元/股左右,维持增持评级,参考目前AH 股折价情况,H 股的合理价值在6.97HKD/股左右,维持买入评级。

  风险提示:1.经济增长超预期下滑,资产质量大幅恶化。2.存款竞争加剧趋势不减,叠加资产端利率下行的影响,息差走弱。

  该股最近6个月获得机构41次增持评级、21次买入评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【07:36 豫园股份(600655):老庙新花快速扩张 快乐时尚平台起航】

  11月8日给予豫园股份(600655)增持评级。

  投资建议:豫 园股份2018年完成资产重组,形成以珠宝时尚板块为先锋的六大产业板块,地产业务持续提供现金流,大消费板块发力可期。预计公司2019-2021 年EPS0.86、0.99、1.13 元。综合参考行业给予2019 年11.4 倍PE,首次覆盖,目标价9.8 元,“增持”评级。

  风险提示:经济增速下滑拖累消费,地产业务受政策影响等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次增持评级。


【07:31 大参林(603233):收购南通江海大药房 布局全国战略稳步推进】

  11月8日给予大 参 林(603233)增持评级。

  风险提示:新店盈利情况不及预期,门店拓展节奏不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、2次谨慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。


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